基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) |
净值：
1.2033
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.2033 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 171,270.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 171,270.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 135,396.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 135,396.00 | 0.03 |
| 600900 | 长江电力 | 3,600.00 | 108,180.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 3,600.00 | 108,180.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800.00 | 87,072.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800.00 | 87,072.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,200.00 | 80,934.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,200.00 | 80,934.00 | 0.02 |
| 601888 | 中国中免 | 1,000.00 | 77,200.00 | 0.01 |
| 601888 | 中国中免 | 1,000.00 | 77,200.00 | 0.01 |
| 603369 | 今世缘 | 1,300.00 | 67,002.00 | 0.01 |
| 603369 | 今世缘 | 1,300.00 | 67,002.00 | 0.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 65,667.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 10,200.00 | 63,036.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 10,200.00 | 63,036.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 62,760.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,200.00 | 62,760.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,232,037.00 | 0.23 | 36.92 |
| 金融业 | 1,050,426.00 | 0.20 | 31.47 |
| 采矿业 | 296,445.00 | 0.06 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,421.00 | 0.04 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,109.00 | 0.03 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,480.00 | 0.02 | 3.88 |
| 建筑业 | 111,738.00 | 0.02 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 77,200.00 | 0.01 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,416.00 | 0.01 | 0.94 |
| 房地产业 | 23,163.00 | - | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 15.55 | 488,106,370.31 |
| 2026-03-31 | - | - | 9.39 | 823,116,013.06 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.17 | 878,264,220.86 |
| 2025-09-30 | - | - | 11.07 | 836,187,077.81 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.74 | 791,709,295.61 |
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