国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,507,452.26 |
18,908,615.92 |
506,121.24 |
-1,344,308.34 |
| 本期利润 |
11,063,651.93 |
120,073,485.86 |
27,197,379.75 |
58,182,074.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.24 |
0.06 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
20.60 |
5.35 |
37.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
21.15 |
5.69 |
17.85 |
| 期末可供分配利润 |
70,538,923.33 |
-1,527,939.64 |
-21,549,548.94 |
-18,881,377.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
442,550,355.67 |
620,702,362.66 |
614,307,514.75 |
494,094,335.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.66 |
25.50 |
9.48 |
3.59 |
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