基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合A(012669) |
净值：
1.4077
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.4077 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 118,400.00 | 9,252,960.00 | 5.10 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,390,309.00 | 8,981,396.14 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 6,600,551.12 | 3.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 204,800.00 | 5,343,232.00 | 2.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 184,000.00 | 5,262,400.00 | 2.90 |
| 01888 | 建滔积层板 | 316,000.00 | 3,764,657.09 | 2.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 165,000.00 | 3,174,366.69 | 1.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 75,300.00 | 2,914,863.00 | 1.61 |
| 002311 | 海大集团 | 50,800.00 | 2,813,304.00 | 1.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 175,700.00 | 2,767,275.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,862,360.00 | 28.57 | 66.66 |
| 金融业 | 9,941,135.14 | 5.48 | 12.78 |
| 采矿业 | 4,922,052.00 | 2.71 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,430,702.00 | 2.44 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,308,773.00 | 1.82 | 4.25 |
| 房地产业 | 1,651,680.00 | 0.91 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,516,825.00 | 0.84 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,580.00 | 0.09 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.27 | - | 42.53 | 181,555,214.79 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 12.38 | 66,582,572.20 |
| 2025-06-30 | 81.84 | 3.38 | 6.80 | 87,387,593.29 |
| 2025-03-31 | 87.48 | 4.11 | 5.97 | 71,651,117.11 |
| 2024-12-31 | 77.80 | 6.46 | 8.17 | 78,883,910.74 |
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