基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合A(012669) |
净值：
1.4266
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4266 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 7,863,199.52 | 7.13 |
| 000333 | 美的集团 | 91,900.00 | 7,016,565.00 | 6.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 247,000.00 | 6,106,482.20 | 5.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 687,209.00 | 4,844,823.45 | 4.40 |
| 00148 | 建滔集团 | 132,000.00 | 3,829,813.28 | 3.47 |
| 01070 | TCL电子 | 336,000.00 | 3,785,524.51 | 3.43 |
| 601155 | 新城控股 | 246,900.00 | 3,459,069.00 | 3.14 |
| 000100 | TCL科技 | 771,100.00 | 3,292,597.00 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 61,200.00 | 3,048,372.00 | 2.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 54,100.00 | 2,177,525.00 | 1.98 |
| 01787 | 山东黄金 | 66,250.00 | 1,891,742.45 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,757,392.00 | 26.99 | 63.81 |
| 金融业 | 5,968,650.45 | 5.41 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,140,480.00 | 3.76 | 8.88 |
| 房地产业 | 3,459,069.00 | 3.14 | 7.42 |
| 采矿业 | 2,766,831.00 | 2.51 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 542,300.00 | 0.49 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.06 | - | 23.01 | 110,233,923.28 |
| 2025-12-31 | 60.27 | - | 42.53 | 181,555,214.79 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 12.38 | 66,582,572.20 |
| 2025-06-30 | 81.84 | 3.38 | 6.80 | 87,387,593.29 |
| 2025-03-31 | 87.48 | 4.11 | 5.97 | 71,651,117.11 |
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