南方新兴产业混合A(012669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,642,901.54 |
9,587,577.92 |
3,362,338.04 |
3,769,846.57 |
| 本期利润 |
-1,820,402.84 |
9,446,267.33 |
2,213,904.79 |
12,857,023.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.23 |
0.05 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.51 |
19.29 |
4.65 |
19.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
20.85 |
4.98 |
18.57 |
| 期末可供分配利润 |
20,229,528.31 |
15,515,048.57 |
7,789,087.60 |
3,982,590.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.34 |
0.17 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
81,513,856.72 |
61,590,712.09 |
53,856,093.49 |
44,874,991.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.35 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.01 |
34.58 |
16.91 |
11.36 |
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