基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合C(012670) |
净值：
1.3146
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3146 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 6,537,301.99 | 9.82 |
| 000333 | 美的集团 | 83,600.00 | 6,074,376.00 | 9.12 |
| 01579 | 颐海国际 | 228,000.00 | 2,618,645.76 | 3.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 373,409.00 | 2,460,765.31 | 3.70 |
| 03690 | 美团-W | 25,600.00 | 2,442,404.10 | 3.67 |
| 002128 | 电投能源 | 107,500.00 | 2,426,275.00 | 3.64 |
| 600522 | 中天科技 | 128,000.00 | 2,421,760.00 | 3.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,800.00 | 2,046,664.00 | 3.07 |
| 000951 | 中国重汽 | 113,900.00 | 1,960,219.00 | 2.94 |
| 300408 | 三环集团 | 42,000.00 | 1,945,860.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,524,749.00 | 32.33 | 65.71 |
| 金融业 | 4,895,725.31 | 7.35 | 14.95 |
| 采矿业 | 4,104,105.00 | 6.16 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,120.00 | 2.24 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 544,921.00 | 0.82 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,058.00 | 0.29 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 12.38 | 66,582,572.20 |
| 2025-06-30 | 81.84 | 3.38 | 6.80 | 87,387,593.29 |
| 2025-03-31 | 87.48 | 4.11 | 5.97 | 71,651,117.11 |
| 2024-12-31 | 77.80 | 6.46 | 8.17 | 78,883,910.74 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 4.01 | 18.28 | 126,578,490.49 |
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