南方新兴产业混合C(012670)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方新兴产业混合C(012670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,538,428.20	4,053,940.64	21,487,880.26	7,641,266.87
利息合计	94,618.46	54,928.18	214,596.69	122,680.50
其中：存款利息收入	29,655.97	12,433.73	45,341.09	21,824.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,962.49	42,494.45	169,255.60	100,856.07
投资收益合计	15,087,860.40	6,108,389.24	7,921,818.92	3,315,156.77
其中：股票投资收益	12,747,303.89	4,431,120.30	4,530,890.22	1,478,935.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,193.46	16,784.47	95,522.18	44,144.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,321,363.05	1,660,484.47	3,295,406.52	1,792,077.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	336,405.04	-2,113,999.58	13,313,919.94	4,185,204.17
其他收入	19,544.30	4,622.80	37,544.71	18,225.43
费用	1,403,007.05	735,159.64	1,908,831.00	1,036,428.14
管理人报酬	931,883.27	471,471.87	1,269,435.43	684,572.07
基金托管费	155,313.89	78,578.65	211,572.57	114,095.33
销售服务费	172,541.44	94,239.53	225,670.97	113,257.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,268.45	90,869.59	202,152.03	124,503.42
利润总额	14,135,421.15	3,318,781.00	19,579,049.26	6,604,838.73

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