基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合A(012675) |
净值：
0.7222
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.7222 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,276,440.00 | 2.82 |
| 300502 | 新易盛 | 1,880.00 | 1,141,160.00 | 2.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,061,127.00 | 2.34 |
| 600030 | 中信证券 | 31,000.00 | 890,630.00 | 1.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 570,240.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 514,750.00 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100.00 | 473,564.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,800.00 | 472,632.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,728,966.80 | 21.50 | 62.13 |
| 金融业 | 3,456,678.00 | 7.64 | 22.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,552,740.00 | 3.43 | 9.92 |
| 采矿业 | 640,332.00 | 1.42 | 4.09 |
| 建筑业 | 121,086.00 | 0.27 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,469.00 | 0.24 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,560.00 | 0.11 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.60 | 42.02 | 1.80 | 45,251,619.91 |
| 2026-03-31 | 27.42 | 14.27 | 1.91 | 51,457,899.63 |
| 2025-12-31 | 26.84 | 14.83 | 0.49 | 50,230,024.40 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 16.98 | 16.57 | 54,034,136.46 |
| 2025-06-30 | 37.47 | 21.66 | 0.16 | 61,127,998.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 张蕊 | 152 | -1.26 |
| 2026-04-10 | - | 王铭扬 | 152 | -1.26 |
| 2024-06-05 | 2026-04-10 | 毕子男 | 674 | 7.20 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.01 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.08 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -31.77 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.17 |
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