基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合A(012675) |
净值：
0.7222
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7222 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 152,200.00 | 1,739,646.00 | 3.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 104,100.00 | 1,590,648.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,285,410.00 | 2.56 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 220,000.00 | 1,262,800.00 | 2.51 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,100.00 | 744,373.00 | 1.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 30,000.00 | 700,800.00 | 1.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 21,000.00 | 600,600.00 | 1.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 588,900.00 | 1.17 |
| 600388 | 龙净环保 | 35,500.00 | 579,005.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,352,922.00 | 10.66 | 39.70 |
| 金融业 | 5,028,094.00 | 10.01 | 37.29 |
| 采矿业 | 1,530,250.00 | 3.05 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,000.00 | 1.33 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,600.00 | 1.20 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,150.00 | 0.60 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.84 | 14.83 | 0.49 | 50,230,024.40 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 16.98 | 16.57 | 54,034,136.46 |
| 2025-06-30 | 37.47 | 21.66 | 0.16 | 61,127,998.40 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 16.77 | 0.14 | 60,316,344.61 |
| 2024-12-31 | 33.79 | 27.02 | 0.21 | 79,049,384.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 毕子男 | 615 | 5.85 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.01 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.08 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -31.77 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.17 |
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