基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合A(012675) |
净值：
0.7343
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.7343 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 118,100.00 | 1,345,159.00 | 2.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 71,500.00 | 1,197,625.00 | 2.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 86,500.00 | 871,920.00 | 1.69 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 150,900.00 | 869,184.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,060.00 | 1.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 37,200.00 | 661,788.00 | 1.29 |
| 002128 | 电投能源 | 21,800.00 | 655,526.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 654,400.00 | 1.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,400.00 | 600,324.00 | 1.17 |
| 600388 | 龙净环保 | 30,000.00 | 533,700.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,757,728.00 | 11.19 | 40.81 |
| 金融业 | 4,527,345.00 | 8.80 | 32.09 |
| 采矿业 | 2,580,776.00 | 5.02 | 18.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682,180.00 | 1.33 | 4.84 |
| 建筑业 | 351,600.00 | 0.68 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,314.00 | 0.40 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 27.42 | 14.27 | 1.91 | 51,457,899.63 |
| 2025-12-31 | 26.84 | 14.83 | 0.49 | 50,230,024.40 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 16.98 | 16.57 | 54,034,136.46 |
| 2025-06-30 | 37.47 | 21.66 | 0.16 | 61,127,998.40 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 16.77 | 0.14 | 60,316,344.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 张蕊 | 37 | 0.40 |
| 2026-04-10 | - | 王铭扬 | 37 | 0.40 |
| 2024-06-05 | 2026-04-10 | 毕子男 | 674 | 7.20 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.01 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.08 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -31.77 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.17 |
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