国新国证融泽6个月定开混合A(012675)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,909,529.85 |
1,531,553.72 |
-220,556.16 |
-27,584,228.07 |
| 本期利润 |
2,379,344.59 |
1,878,041.13 |
246,870.26 |
-21,162,609.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.84 |
3.56 |
0.42 |
-29.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
4.01 |
0.50 |
-21.91 |
| 期末可供分配利润 |
-14,980,418.59 |
-19,375,374.02 |
-27,045,365.21 |
-34,853,033.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,438,843.34 |
42,110,454.00 |
52,320,456.17 |
67,282,618.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.92 |
-29.18 |
-31.57 |
-31.91 |
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