基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合C(012676) |
净值：
0.7021
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7021 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 252,200.00 | 2,756,546.00 | 5.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 110,000.00 | 1,679,700.00 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,600.00 | 1,195,264.00 | 2.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 200,500.00 | 1,150,870.00 | 2.13 |
| 600674 | 川投能源 | 80,000.00 | 1,142,400.00 | 2.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 49,600.00 | 1,139,312.00 | 2.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 887,400.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 1.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,000.00 | 758,290.00 | 1.40 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 727,380.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,850,842.00 | 18.23 | 37.63 |
| 金融业 | 6,622,543.21 | 12.26 | 25.30 |
| 采矿业 | 5,051,444.00 | 9.35 | 19.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,690,400.00 | 3.13 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080,032.00 | 2.00 | 4.13 |
| 建筑业 | 520,800.00 | 0.96 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,164.00 | 0.94 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 448,500.00 | 0.83 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,300.00 | 0.75 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.44 | 16.98 | 16.57 | 54,034,136.46 |
| 2025-06-30 | 37.47 | 21.66 | 0.16 | 61,127,998.40 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 16.77 | 0.14 | 60,316,344.61 |
| 2024-12-31 | 33.79 | 27.02 | 0.21 | 79,049,384.88 |
| 2024-09-30 | 57.80 | 28.86 | 0.03 | 80,869,494.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 毕子男 | 577 | 3.48 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.18 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.30 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -32.15 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.01 |
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