基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合C(012676) |
净值：
0.6651
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.6651 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,009,010.00 | 2.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 902,441.00 | 2.12 |
| 600030 | 中信证券 | 34,000.00 | 879,240.00 | 2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,980.00 | 770,220.00 | 1.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 672,410.00 | 1.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 1.33 |
| 688825 | 长鑫科技 | 10,000.00 | 547,900.00 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 11,500.00 | 474,490.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 470,682.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 453,600.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,510,522.40 | 19.99 | 56.32 |
| 金融业 | 3,935,336.00 | 9.24 | 26.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635,052.00 | 3.84 | 10.82 |
| 采矿业 | 640,762.00 | 1.50 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161,180.00 | 0.38 | 1.07 |
| 建筑业 | 121,086.00 | 0.28 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,920.00 | 0.16 | 0.45 |
| 房地产业 | 37,900.00 | 0.09 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.48 | 49.93 | 2.35 | 42,581,363.17 |
| 2026-06-30 | 34.60 | 42.02 | 1.80 | 45,251,619.91 |
| 2026-03-31 | 27.42 | 14.27 | 1.91 | 51,457,899.63 |
| 2025-12-31 | 26.84 | 14.83 | 0.49 | 50,230,024.40 |
| 2025-09-30 | 48.44 | 16.98 | 16.57 | 54,034,136.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 张蕊 | 206 | -8.22 |
| 2026-04-10 | - | 王铭扬 | 206 | -8.22 |
| 2024-06-05 | 2026-04-10 | 毕子男 | 674 | 6.81 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.18 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.30 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -32.15 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.01 |
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