国新国证融泽6个月定开混合C(012676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,541.26 |
-51,311.77 |
-4,977,401.58 |
-4,938,201.29 |
| 本期利润 |
318,358.95 |
32,161.34 |
-3,832,902.97 |
-3,752,765.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.20 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.32 |
-29.65 |
-27.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
0.38 |
-22.06 |
-22.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,836,208.59 |
-4,651,878.87 |
-6,210,173.47 |
-6,797,858.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
8,119,570.40 |
8,807,542.23 |
11,766,766.39 |
12,854,698.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.79 |
-32.10 |
-32.36 |
-32.32 |
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