永赢鑫辰混合C
(012682)
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累计净值：1.1011
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1011 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 1.1022 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 1.1030 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 1.1024 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.1033 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.1031 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.1029 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.1028 | 0.23% |
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基金全称
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永赢鑫辰混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.36 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 126,324.00 | 0.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,600.00 | 119,130.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 112,140.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 2,500.00 | 103,150.00 | 0.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 400.00 | 65,952.00 | 0.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,300.00 | 59,869.00 | 0.11 |
| 601728 | 中国电信 | 8,800.00 | 55,264.00 | 0.10 |
| 688002 | 睿创微纳 | 300.00 | 52,026.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,396,350.76 | 2.48 | 58.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,427.00 | 0.63 | 14.77 |
| 金融业 | 296,124.00 | 0.53 | 12.30 |
| 采矿业 | 113,891.00 | 0.20 | 4.73 |
| 建筑业 | 69,971.00 | 0.12 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,679.00 | 0.12 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,071.00 | 0.08 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 40,749.00 | 0.07 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,389.00 | 0.02 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,943.00 | 0.01 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.28 | 63.01 | 4.36 | 56,229,885.86 |
| 2026-06-30 | - | 39.28 | 60.80 | 52,307,993.82 |
| 2026-03-31 | - | 70.53 | 9.84 | 49,551,599.44 |
| 2025-12-31 | - | 55.27 | 11.01 | 59,471,686.89 |
| 2025-09-30 | - | 63.27 | 8.38 | 92,087,875.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 刘星宇 | 135 | 1.00 |
| 2024-04-30 | 2026-07-03 | 袁旭 | 794 | 10.14 |
| 2023-03-07 | 2025-08-15 | 刘星宇 | 892 | 7.32 |
| 2022-08-23 | 2023-10-16 | 余国豪 | 419 | -1.38 |
| 2022-06-29 | 2023-03-30 | 郭灿 | 274 | 0.07 |
| 2021-09-08 | 2022-10-10 | 杨凡颖 | 397 | -1.57 |
| 2021-09-01 | 2022-10-10 | 陆海燕 | 404 | -1.51 |
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