永赢鑫辰混合C
(012682)
|
|
|
累计净值：1.0698
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.0698 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.0681 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0676 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0678 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 1.0663 | -0.03% |
| 2025-11-03 | 1.0666 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0656 | 0.13% |
| 2025-10-30 | 1.0642 | -0.12% |
|
基金全称
|
永赢鑫辰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
袁旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.30%
|
|
最近一月
|
0.87%
|
|
最近三月
|
1.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.03%
|
|
最近两年
|
9.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 36,300.00 | 690,426.00 | 0.62 |
| 601390 | 中国中铁 | 88,000.00 | 616,880.00 | 0.55 |
| 600309 | 万华化学 | 7,000.00 | 579,600.00 | 0.52 |
| 605020 | 永和股份 | 18,400.00 | 540,592.00 | 0.48 |
| 600873 | 梅花生物 | 50,800.00 | 523,240.00 | 0.47 |
| 601326 | 秦港股份 | 156,000.00 | 502,320.00 | 0.45 |
| 601985 | 中国核电 | 52,800.00 | 485,232.00 | 0.43 |
| 601985 | 中国核电 | 52,800.00 | 485,232.00 | 0.43 |
| 688009 | 中国通号 | 78,633.00 | 442,703.79 | 0.40 |
| 600388 | 龙净环保 | 34,600.00 | 440,458.00 | 0.39 |
| 600011 | 华能国际 | 46,000.00 | 431,480.00 | 0.39 |
| 600011 | 华能国际 | 46,000.00 | 431,480.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,089,142.19 | 6.34 | 56.02 |
| 采矿业 | 1,448,061.00 | 1.29 | 11.44 |
| 建筑业 | 1,221,922.00 | 1.09 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138,589.00 | 1.02 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,157.00 | 0.89 | 7.83 |
| 金融业 | 517,614.00 | 0.46 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,751.00 | 0.15 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,388.00 | 0.07 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.27 | 8.38 | 92,087,875.09 |
| 2025-06-30 | - | 106.12 | 2.61 | 181,106,941.23 |
| 2025-03-31 | - | 106.48 | 2.02 | 199,177,199.07 |
| 2024-12-31 | - | 69.10 | 0.19 | 261,643,210.59 |
| 2024-09-30 | - | 106.29 | 0.97 | 447,257,355.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 袁旭 | 561 | 8.08 |
| 2023-03-07 | 2025-08-15 | 刘星宇 | 892 | 7.32 |
| 2022-08-23 | 2023-10-16 | 余国豪 | 419 | -1.38 |
| 2022-06-29 | 2023-03-30 | 郭灿 | 274 | 0.07 |
| 2021-09-08 | 2022-10-10 | 杨凡颖 | 397 | -1.57 |
| 2021-09-01 | 2022-10-10 | 陆海燕 | 404 | -1.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
