永赢鑫辰混合C(012682)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,954,645.19 |
2,229,248.81 |
2,122,839.08 |
191,294.12 |
| 本期利润 |
3,010,401.68 |
1,423,105.25 |
614,421.95 |
377,957.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
1.56 |
0.35 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
1.56 |
4.44 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,838,391.90 |
1,125,581.93 |
-1,080,699.24 |
-288,006.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,709,899.05 |
86,380,668.88 |
113,950,693.44 |
54,927,989.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.10 |
4.05 |
2.45 |
0.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
