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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)
东方红安盈甄选一年持有混合A
(012683)
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累计净值：1.1700
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1700 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1712 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.1731 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.1721 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.1672 | -0.86% |
| 2026-01-30 | 1.1773 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.1834 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1845 | 0.42% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.12%
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最近两年
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19.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,400.00 | 1,069,340.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 0.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,200.00 | 1,001,001.30 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 999,630.00 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 865,646.08 | 0.70 |
| 01378 | 中国宏桥 | 27,500.00 | 810,232.50 | 0.66 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7,200.00 | 795,989.52 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 8,400.00 | 574,560.00 | 0.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.80 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,935,574.05 | 12.96 | 62.65 |
| 金融业 | 2,878,831.00 | 2.34 | 11.32 |
| 采矿业 | 2,221,773.00 | 1.81 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742,789.45 | 1.42 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570,308.00 | 0.46 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 553,918.00 | 0.45 | 2.18 |
| 建筑业 | 539,580.00 | 0.44 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,585.00 | 0.41 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,472.00 | 0.17 | 0.82 |
| 房地产业 | 121,700.00 | 0.10 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,696.00 | 0.05 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,560.00 | 0.03 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 37,002.00 | 0.03 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 22,743.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.90 | 62.99 | 3.17 | 122,954,316.43 |
| 2025-09-30 | 26.36 | 58.64 | 2.29 | 124,724,724.29 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 88.60 | 3.75 | 132,072,705.52 |
| 2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
| 2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 1089 | 17.00 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | 0.00 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | 0.81 |
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