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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)
东方红安盈甄选一年持有混合A
(012683)
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累计净值：1.1664
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1664 | -0.53% |
| 2025-11-13 | 1.1726 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.1688 | 0.12% |
| 2025-11-11 | 1.1674 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 1.1692 | 0.11% |
| 2025-11-07 | 1.1679 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.1699 | 0.54% |
| 2025-11-05 | 1.1636 | 0.09% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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19.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 0.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,400.00 | 1,104,340.16 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 907,958.55 | 0.73 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,400.00 | 838,992.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 736,000.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 17,600.00 | 711,216.00 | 0.57 |
| 01378 | 中国宏桥 | 28,500.00 | 687,445.65 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,200.00 | 678,709.50 | 0.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 581,020.80 | 0.47 |
| 00941 | 中国移动 | 5,500.00 | 424,307.40 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 146,552.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,442,426.95 | 10.78 | 65.89 |
| 金融业 | 2,301,926.00 | 1.85 | 11.28 |
| 采矿业 | 1,733,604.00 | 1.39 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,544.00 | 0.44 | 2.72 |
| 建筑业 | 530,727.00 | 0.43 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 496,432.00 | 0.40 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,362.00 | 0.31 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,825.00 | 0.29 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,248.00 | 0.14 | 0.88 |
| 房地产业 | 164,700.00 | 0.13 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,500.00 | 0.11 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 61,700.00 | 0.05 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,244.00 | 0.02 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 20,745.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.36 | 58.64 | 2.29 | 124,724,724.29 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 88.60 | 3.75 | 132,072,705.52 |
| 2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
| 2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 92.16 | 3.53 | 165,036,671.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 1006 | 16.64 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | 0.81 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | 0.00 |
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