东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
879,523.70 |
4,061,879.38 |
1,854,532.40 |
7,152,971.56 |
| 本期利润 |
1,656,310.46 |
4,793,883.31 |
1,816,148.41 |
13,593,020.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
6.64 |
2.33 |
10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
6.93 |
2.41 |
11.12 |
| 期末可供分配利润 |
6,146,344.27 |
6,289,791.83 |
5,211,149.67 |
4,033,491.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
55,916,019.19 |
63,629,508.00 |
74,055,842.49 |
84,127,777.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
16.16 |
11.25 |
8.63 |
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