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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
东方红安盈甄选一年持有混合C
(012684)
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累计净值：1.1203
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1203 | -0.55% |
| 2026-11-12 | 1.1265 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 1.1308 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.1311 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.1324 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.1324 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.1357 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 1.1328 | 0.85% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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-4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.20%
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最近两年
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4.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 29,100.00 | 1,200,666.00 | 1.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,100.00 | 1,137,303.00 | 1.09 |
| 688825 | 长鑫科技 | 18,479.00 | 1,012,464.41 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 785,997.00 | 0.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,900.00 | 711,981.00 | 0.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,400.00 | 701,994.60 | 0.67 |
| 00941 | 中国移动 | 9,000.00 | 613,813.50 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 601,369.96 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 554,968.50 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 134,120.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,053,525.55 | 13.43 | 61.62 |
| 金融业 | 4,231,440.00 | 4.04 | 18.55 |
| 采矿业 | 1,716,929.00 | 1.64 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735,489.96 | 0.70 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612,031.00 | 0.59 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,616.00 | 0.38 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,992.00 | 0.31 | 1.41 |
| 建筑业 | 167,352.00 | 0.16 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,370.00 | 0.11 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 108,022.00 | 0.10 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,500.00 | 0.10 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 96,261.00 | 0.09 | 0.42 |
| 房地产业 | 80,383.00 | 0.08 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,064.00 | 0.05 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 16,245.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.01 | 99.57 | 3.80 | 104,614,475.26 |
| 2026-06-30 | 29.21 | 90.25 | 3.10 | 114,978,039.52 |
| 2026-03-31 | 26.88 | 73.55 | 0.70 | 116,525,972.21 |
| 2025-12-31 | 29.90 | 62.99 | 3.17 | 122,954,316.43 |
| 2025-09-30 | 26.36 | 58.64 | 2.29 | 124,724,724.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 1369 | 12.57 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | -0.02 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | -0.48 |
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