东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,110,395.21 |
1,317,815.95 |
4,269,525.53 |
1,869,599.26 |
| 本期利润 |
3,745,411.76 |
1,306,250.23 |
7,900,254.38 |
4,703,161.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
2.22 |
10.47 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
2.26 |
10.79 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,167,408.19 |
3,454,357.55 |
2,317,385.64 |
108,048.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,324,808.43 |
58,016,863.03 |
60,534,217.28 |
71,861,038.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.60 |
9.93 |
7.50 |
2.17 |
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