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广发消费领先混合A(012690)
广发消费领先混合A
(012690)
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累计净值：0.7693
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7693 | -0.53% |
| 2025-12-25 | 0.7734 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 0.7712 | -0.71% |
| 2025-12-23 | 0.7767 | -0.41% |
| 2025-12-22 | 0.7799 | -0.48% |
| 2025-12-19 | 0.7837 | 1.61% |
| 2025-12-18 | 0.7713 | 0.23% |
| 2025-12-17 | 0.7695 | 2.08% |
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基金全称
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广发消费领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.59亿元
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份额规模
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5.4992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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-6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.07%
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最近两年
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12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 474,000.00 | 41,717,342.93 | 5.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 238,900.00 | 38,605,633.19 | 5.48 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 586,590.00 | 36,550,422.90 | 5.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 724,200.00 | 35,703,726.26 | 5.07 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 4,158,600.00 | 34,170,467.66 | 4.85 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,159,201.00 | 28,261,320.38 | 4.01 |
| 600060 | 海信视像 | 1,061,400.00 | 25,600,968.00 | 3.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 904,300.00 | 25,392,744.00 | 3.61 |
| 600315 | 上海家化 | 749,200.00 | 19,718,944.00 | 2.80 |
| 603816 | 顾家家居 | 648,300.00 | 19,559,211.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,809,604.51 | 39.59 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,080,866.60 | 9.95 | 19.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,321.68 | 0.17 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715,597.49 | 0.10 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.04 | 0.43 | 10.72 | 704,316,344.09 |
| 2025-06-30 | 73.45 | 0.40 | 22.97 | 750,075,150.89 |
| 2025-03-31 | 87.55 | - | 13.17 | 481,953,096.47 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 0.23 | 14.10 | 449,232,831.31 |
| 2024-09-30 | 83.94 | 0.22 | 11.27 | 460,356,112.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 929 | -4.72 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -11.93 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.57 |
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