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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发消费领先混合A(012690)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,293,985.89	1,303,831.61	17,069,398.96	1,302,801.34
存出保证金	203,118.56	269,018.51	185,611.45	172,355.71
交易性金融资产	160,150,299.79	374,490,073.24	553,940,178.74	389,527,261.59
其中：股票投资	160,150,299.79	374,490,073.24	550,927,256.55	388,505,661.59
债券投资	-	-	3,012,922.19	1,021,600.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,306,000.00	-11,733.72	-	-
应收证券清算款	-	62,165,454.19	51,899,574.87	232,069.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	254,185.23	267,393.14	-	-
应收申购款	18,012.33	31,830.41	86,780.21	2,985.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,245,103.45	474,462,748.91	778,435,517.02	453,259,672.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,556,193.82	-	25,497,673.28	2,452,742.70
应付赎回款	1,427,570.09	1,629,113.40	1,567,066.13	370,209.29
应付管理人报酬	276,462.83	490,054.66	652,342.03	457,899.25
应付托管费	46,077.11	81,675.79	108,723.65	76,316.52
应付销售服务费	7,544.00	25,740.87	56,993.52	15,389.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	631,348.03	704,780.58	477,567.52	654,284.30
负债合计	16,945,196.22	2,931,366.15	28,360,366.13	4,026,841.08
所有者权益
实收基金	367,831,648.43	619,885,221.86	924,409,484.82	658,390,616.90
未分配利润	-124,531,741.20	-148,353,839.10	-174,334,333.93	-209,157,785.59
所有者权益合计	243,299,907.23	471,531,382.76	750,075,150.89	449,232,831.31
负债及所有者权益总计	260,245,103.45	474,462,748.91	778,435,517.02	453,259,672.39

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