广发消费领先混合A(012690)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发消费领先混合A(012690) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发消费领先混合A(012690)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,303,831.61	17,069,398.96	1,302,801.34	794,550.28
存出保证金	269,018.51	185,611.45	172,355.71	131,934.43
交易性金融资产	374,490,073.24	553,940,178.74	389,527,261.59	400,044,890.93
其中：股票投资	374,490,073.24	550,927,256.55	388,505,661.59	398,524,059.29
债券投资	-	3,012,922.19	1,021,600.00	1,520,831.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-11,733.72	-	-	-
应收证券清算款	62,165,454.19	51,899,574.87	232,069.94	1,879,585.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	267,393.14	-	-	-
应收申购款	31,830.41	86,780.21	2,985.55	5,444.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,462,748.91	778,435,517.02	453,259,672.39	438,902,891.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25,497,673.28	2,452,742.70	9.93
应付赎回款	1,629,113.40	1,567,066.13	370,209.29	467,117.02
应付管理人报酬	490,054.66	652,342.03	457,899.25	461,149.47
应付托管费	81,675.79	108,723.65	76,316.52	76,858.23
应付销售服务费	25,740.87	56,993.52	15,389.02	20,906.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	704,780.58	477,567.52	654,284.30	637,556.87
负债合计	2,931,366.15	28,360,366.13	4,026,841.08	1,663,597.56
所有者权益
实收基金	619,885,221.86	924,409,484.82	658,390,616.90	701,325,868.00
未分配利润	-148,353,839.10	-174,334,333.93	-209,157,785.59	-264,086,573.94
所有者权益合计	471,531,382.76	750,075,150.89	449,232,831.31	437,239,294.06
负债及所有者权益总计	474,462,748.91	778,435,517.02	453,259,672.39	438,902,891.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年