首页 > 基金> 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A

(012692)
净值：
1.0510
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1645 2026-08-11
  • 净值走势
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0510-0.03%
2026-08-101.05130.05%
2026-08-071.05080.03%
2026-08-061.05050.01%
2026-08-051.05040.00%
2026-08-041.05040.02%
2026-08-031.05020.02%
2026-07-311.05000.05%
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基金情况

基金全称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8188亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-38.064.59155,544,514.34
2026-03-31-39.872.45177,140,393.83
2025-12-31-5.246.79618,658,241.15
2025-09-30-6.781.81446,551,641.43
2025-06-30-27.621.73567,501,598.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢8847.18
2022-06-202024-09-04吕瑞君8079.40
2021-09-092024-06-07万志文100210.65
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