博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,434,185.88 |
2,674,626.30 |
1,213,860.01 |
2,600,233.01 |
| 本期利润 |
1,463,823.80 |
744,434.16 |
1,070,486.69 |
6,238,134.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.31 |
0.53 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.67 |
0.61 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,372,328.65 |
24,754,613.34 |
20,974,067.63 |
14,733,128.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
86,256,888.41 |
531,677,375.70 |
375,842,510.54 |
191,992,444.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
10.71 |
10.65 |
9.98 |
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