基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) |
净值：
1.0470
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1416 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 6.78 | 1.81 | 446,551,641.43 |
| 2025-06-30 | - | 27.62 | 1.73 | 567,501,598.43 |
| 2025-03-31 | - | 16.18 | 1.78 | 392,871,361.64 |
| 2024-12-31 | - | 26.75 | 1.63 | 398,344,153.73 |
| 2024-09-30 | - | 33.52 | 3.30 | 432,858,376.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 魏桢 | 656 | 5.21 |
| 2022-06-20 | 2024-09-04 | 吕瑞君 | 807 | 9.09 |
| 2021-09-09 | 2024-06-07 | 万志文 | 1002 | 10.28 |
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