首页 >
基金>
安信民安回报一年持有混合A(012701)
安信民安回报一年持有混合A
(012701)
|
|
|
累计净值：1.2694
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2694 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.2704 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.2709 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.2587 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.2546 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 1.2651 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.2706 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 1.2631 | 0.57% |
|
基金全称
|
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
李君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.21亿元
|
份额规模
|
0.9817亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
1.91%
|
|
最近三月
|
1.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.27%
|
|
最近两年
|
18.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 538,440.00 | 10,358,824.25 | 3.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 626,649.00 | 6,933,523.39 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 73,400.00 | 5,736,210.00 | 1.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 156,100.00 | 4,384,849.00 | 1.32 |
| 601001 | 晋控煤业 | 275,487.00 | 3,622,654.05 | 1.09 |
| 01109 | 华润置地 | 139,000.00 | 3,414,894.18 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,900.00 | 3,076,011.00 | 0.93 |
| 01898 | 中煤能源 | 324,000.00 | 2,911,800.64 | 0.88 |
| 600985 | 淮北矿业 | 226,303.00 | 2,514,226.33 | 0.76 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 97,000.00 | 2,244,628.15 | 0.68 |
| 06690 | 海尔智家 | 87,400.00 | 1,916,697.87 | 0.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 152,000.00 | 1,890,880.00 | 0.57 |
| 600938 | 中国海油 | 43,500.00 | 1,312,830.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,242,077.84 | 7.93 | 54.02 |
| 采矿业 | 11,542,216.18 | 3.49 | 23.76 |
| 金融业 | 6,599,309.00 | 1.99 | 13.59 |
| 房地产业 | 1,542,578.00 | 0.47 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 619,435.00 | 0.19 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 588,772.00 | 0.18 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,665.00 | 0.16 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,360.00 | 0.10 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,579.00 | 0.07 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,050.00 | 0.06 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,622.00 | 0.04 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 34,596.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.07 | 75.76 | 7.25 | 331,049,823.41 |
| 2025-09-30 | 26.28 | 76.04 | 1.52 | 356,194,877.01 |
| 2025-06-30 | 29.05 | 50.75 | 1.99 | 440,324,956.64 |
| 2025-03-31 | 28.08 | 49.84 | 1.31 | 505,321,939.99 |
| 2024-12-31 | 28.43 | 68.13 | 1.04 | 526,704,859.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 209 | 5.46 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.37 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
