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安信民安回报一年持有混合A(012701)
安信民安回报一年持有混合A
(012701)
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累计净值：1.2358
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2358 | -0.18% |
| 2025-12-30 | 1.2380 | 0.20% |
| 2025-12-29 | 1.2355 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.2364 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.2363 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.2363 | -0.08% |
| 2025-12-23 | 1.2373 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.2373 | 0.06% |
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基金全称
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安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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1.0155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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15.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 505,440.00 | 8,786,133.88 | 2.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 647,649.00 | 8,490,932.79 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 93,700.00 | 6,808,242.00 | 1.91 |
| 601001 | 晋控煤业 | 392,387.00 | 5,399,245.12 | 1.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 177,800.00 | 4,699,254.00 | 1.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 176,500.00 | 4,470,745.00 | 1.26 |
| 01109 | 华润置地 | 156,500.00 | 4,340,736.02 | 1.22 |
| 600938 | 中国海油 | 144,200.00 | 3,767,946.00 | 1.06 |
| 601898 | 中煤能源 | 307,600.00 | 3,494,336.00 | 0.98 |
| 600985 | 淮北矿业 | 260,903.00 | 3,216,933.99 | 0.90 |
| 000983 | 山西焦煤 | 386,640.00 | 2,687,148.00 | 0.75 |
| 01898 | 中煤能源 | 295,000.00 | 2,502,067.34 | 0.70 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,200.00 | 120,301.55 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,889,603.50 | 8.95 | 50.73 |
| 采矿业 | 18,607,677.11 | 5.22 | 29.60 |
| 金融业 | 7,022,829.00 | 1.97 | 11.17 |
| 房地产业 | 1,976,454.00 | 0.55 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 753,508.00 | 0.21 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618,696.00 | 0.17 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609,235.00 | 0.17 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,047.00 | 0.16 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,250.00 | 0.11 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,000.00 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,117.00 | 0.03 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 89,730.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.28 | 76.04 | 1.52 | 356,194,877.01 |
| 2025-06-30 | 29.05 | 50.75 | 1.99 | 440,324,956.64 |
| 2025-03-31 | 28.08 | 49.84 | 1.31 | 505,321,939.99 |
| 2024-12-31 | 28.43 | 68.13 | 1.04 | 526,704,859.36 |
| 2024-09-30 | 27.76 | 66.32 | 1.14 | 655,015,790.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 171 | 2.67 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.37 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.74 |
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