首页 >
基金>
安信民安回报一年持有混合C(012702)
安信民安回报一年持有混合C
(012702)
|
|
|
累计净值：1.2590
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.2590 | 0.19% |
| 2026-11-02 | 1.2566 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 1.2560 | 0.14% |
| 2026-10-29 | 1.2542 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1.2547 | 0.08% |
| 2026-10-27 | 1.2537 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.2565 | 0.18% |
| 2026-10-23 | 1.2543 | 0.25% |
|
基金全称
|
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
范清林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.50亿元
|
份额规模
|
1.1832亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
-0.55%
|
|
最近三月
|
-0.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.38%
|
|
最近两年
|
6.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 246,440.00 | 5,068,714.63 | 1.95 |
| 00688 | 中国海外发展 | 336,149.00 | 3,797,410.44 | 1.46 |
| 01109 | 华润置地 | 130,000.00 | 3,410,330.98 | 1.31 |
| 00762 | 中国联通 | 652,000.00 | 3,053,108.07 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,404,863.63 | 0.93 |
| 03323 | 中国建材 | 799,969.00 | 2,211,204.23 | 0.85 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 72,300.00 | 2,022,037.50 | 0.78 |
| 01898 | 中煤能源 | 226,000.00 | 2,007,930.22 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 22,900.00 | 1,834,290.00 | 0.71 |
| 00288 | 万洲国际 | 281,500.00 | 1,599,691.42 | 0.62 |
| 601898 | 中煤能源 | 66,000.00 | 910,800.00 | 0.35 |
| 00300 | 美的集团 | 2,100.00 | 165,486.21 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,443,700.22 | 8.65 | 62.67 |
| 金融业 | 6,969,116.00 | 2.68 | 19.46 |
| 采矿业 | 4,177,977.08 | 1.61 | 11.67 |
| 批发和零售业 | 523,490.00 | 0.20 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,220.00 | 0.12 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 286,854.00 | 0.11 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,596.00 | 0.10 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,762.00 | 0.08 | 0.61 |
| 房地产业 | 179,079.00 | 0.07 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,434.00 | 0.07 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,368.00 | 0.05 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,060.00 | 0.03 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 71,449.00 | 0.03 | 0.20 |
| 建筑业 | 25,296.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.89 | 83.93 | 5.42 | 259,601,008.70 |
| 2026-06-30 | 20.47 | 80.80 | 4.73 | 272,445,650.56 |
| 2026-03-31 | 25.64 | 80.47 | 1.81 | 304,803,043.89 |
| 2025-12-31 | 24.07 | 75.76 | 7.25 | 331,049,823.41 |
| 2025-09-30 | 26.28 | 76.04 | 1.52 | 356,194,877.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 范清林 | 104 | -0.03 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 李君 | 374 | 4.80 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.17 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
