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安信民安回报一年持有混合C(012702)
安信民安回报一年持有混合C
(012702)
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累计净值：1.2630
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.2630 | -0.13% |
| 2026-08-03 | 1.2647 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.2642 | -0.10% |
| 2026-07-30 | 1.2655 | 0.17% |
| 2026-07-29 | 1.2633 | 0.38% |
| 2026-07-28 | 1.2585 | 0.10% |
| 2026-07-27 | 1.2573 | 0.26% |
| 2026-07-24 | 1.2540 | -0.43% |
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基金全称
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安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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范清林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.3023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 263,440.00 | 4,649,435.70 | 1.71 |
| 00688 | 中国海外发展 | 340,649.00 | 3,568,200.51 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 37,200.00 | 2,809,716.00 | 1.03 |
| 00762 | 中国联通 | 470,000.00 | 2,494,215.04 | 0.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 193,800.00 | 2,420,562.00 | 0.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 77,800.00 | 2,309,882.00 | 0.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 135,200.00 | 2,238,912.00 | 0.82 |
| 01109 | 华润置地 | 84,000.00 | 2,188,746.00 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 104,600.00 | 2,134,886.00 | 0.78 |
| 601001 | 晋控煤业 | 104,487.00 | 1,817,028.93 | 0.67 |
| 06690 | 海尔智家 | 64,000.00 | 1,110,632.26 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 9,200.00 | 249,780.00 | 0.09 |
| 00300 | 美的集团 | 2,100.00 | 150,658.68 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,806,900.23 | 7.64 | 56.99 |
| 金融业 | 6,624,956.00 | 2.43 | 18.15 |
| 采矿业 | 5,318,902.08 | 1.95 | 14.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955,130.00 | 0.35 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 673,103.00 | 0.25 | 1.84 |
| 房地产业 | 640,555.00 | 0.24 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 491,730.00 | 0.18 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 354,140.00 | 0.13 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,433.00 | 0.06 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,205.00 | 0.06 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,923.52 | 0.06 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,980.00 | 0.04 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 67,024.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.47 | 80.80 | 4.73 | 272,445,650.56 |
| 2026-03-31 | 25.64 | 80.47 | 1.81 | 304,803,043.89 |
| 2025-12-31 | 24.07 | 75.76 | 7.25 | 331,049,823.41 |
| 2025-09-30 | 26.28 | 76.04 | 1.52 | 356,194,877.01 |
| 2025-06-30 | 29.05 | 50.75 | 1.99 | 440,324,956.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 范清林 | 13 | 0.29 |
| 2025-07-15 | 2026-07-24 | 李君 | 374 | 4.80 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.17 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.73 |
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