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安信民安回报一年持有混合C(012702)
安信民安回报一年持有混合C
(012702)
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累计净值：1.2774
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.2774 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.2795 | 0.52% |
| 2026-04-28 | 1.2729 | 0.24% |
| 2026-04-27 | 1.2698 | 0.06% |
| 2026-04-24 | 1.2690 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 1.2694 | 0.12% |
| 2026-04-22 | 1.2679 | -0.02% |
| 2026-04-21 | 1.2681 | 0.21% |
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基金全称
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安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.4683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.87%
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最近两年
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13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 263,440.00 | 6,512,921.74 | 2.14 |
| 00688 | 中国海外发展 | 584,649.00 | 5,962,292.89 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 71,300.00 | 5,443,755.00 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 88,100.00 | 3,464,092.00 | 1.14 |
| 01109 | 华润置地 | 135,000.00 | 3,413,837.88 | 1.12 |
| 00762 | 中国联通 | 540,000.00 | 3,370,926.51 | 1.11 |
| 601001 | 晋控煤业 | 202,987.00 | 3,335,076.41 | 1.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 106,000.00 | 3,227,700.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 143,900.00 | 3,076,582.00 | 1.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 122,000.00 | 1,421,902.68 | 0.47 |
| 06690 | 海尔智家 | 70,200.00 | 1,284,289.62 | 0.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 71,300.00 | 1,226,360.00 | 0.40 |
| 00300 | 美的集团 | 2,100.00 | 155,381.54 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,932,980.03 | 8.84 | 52.95 |
| 金融业 | 9,227,330.00 | 3.03 | 18.14 |
| 采矿业 | 8,807,370.26 | 2.89 | 17.31 |
| 房地产业 | 1,499,278.00 | 0.49 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204,829.00 | 0.40 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 933,057.00 | 0.31 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 737,408.00 | 0.24 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 346,113.00 | 0.11 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,936.00 | 0.11 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,766.00 | 0.10 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,642.32 | 0.07 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,338.00 | 0.07 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 97,645.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.64 | 80.47 | 1.81 | 304,803,043.89 |
| 2025-12-31 | 24.07 | 75.76 | 7.25 | 331,049,823.41 |
| 2025-09-30 | 26.28 | 76.04 | 1.52 | 356,194,877.01 |
| 2025-06-30 | 29.05 | 50.75 | 1.99 | 440,324,956.64 |
| 2025-03-31 | 28.08 | 49.84 | 1.31 | 505,321,939.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 296 | 6.30 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.17 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.73 |
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