基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合A(012706) |
净值：
0.9980
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9980 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 84,300.00 | 17,703,000.00 | 5.97 |
| 688010 | 福光股份 | 487,897.00 | 14,739,368.37 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 178,000.00 | 12,927,705.50 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,600.00 | 10,600,793.38 | 3.58 |
| 01347 | 华虹半导体 | 123,000.00 | 8,983,723.20 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 8,716,402.66 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,500.00 | 8,241,000.00 | 2.78 |
| 002768 | 国恩股份 | 151,600.00 | 7,452,656.00 | 2.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 87,900.00 | 6,809,613.00 | 2.30 |
| 002222 | 福晶科技 | 133,890.00 | 6,654,333.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,747,468.61 | 55.23 | 91.09 |
| 金融业 | 8,695,002.70 | 2.93 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,674,574.00 | 1.58 | 2.60 |
| 采矿业 | 2,366,976.00 | 0.80 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,836.26 | 0.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,643.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.21 | 1.43 | 296,495,998.06 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 5.28 | 1.80 | 238,464,509.10 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.04 | 252,098,354.53 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 6.03 | 3.72 | 224,886,522.93 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.84 | 2.34 | 239,270,510.97 |
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