基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合A(012706) |
净值：
0.9926
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9926 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 570,959.00 | 17,768,244.08 | 6.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 68,600.00 | 17,240,552.00 | 6.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 157,500.00 | 10,164,273.37 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 7,790,814.43 | 2.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,900.00 | 7,596,911.16 | 2.67 |
| 01347 | 华虹半导体 | 88,000.00 | 5,905,613.65 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 5,876,160.00 | 2.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 65,000.00 | 5,854,550.00 | 2.05 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 50,220.00 | 5,808,947.40 | 2.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 93,400.00 | 5,580,650.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,617,407.48 | 59.86 | 92.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,672,038.48 | 1.64 | 2.53 |
| 采矿业 | 4,545,872.92 | 1.59 | 2.46 |
| 金融业 | 4,195,029.00 | 1.47 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,209.12 | 0.21 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,278.84 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.35 | 0.53 | 285,014,260.10 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.21 | 1.43 | 296,495,998.06 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 5.28 | 1.80 | 238,464,509.10 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.04 | 252,098,354.53 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 6.03 | 3.72 | 224,886,522.93 |
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