基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银核心精选混合C(012707) |
净值：
1.0857
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日增长率：
3.02%
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累计净值：1.0857 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 45,700.00 | 9,916,900.00 | 6.77 |
| 688010 | 福光股份 | 206,579.00 | 5,786,277.79 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,401,682.34 | 3.01 |
| 01347 | 华虹半导体 | 58,000.00 | 3,976,541.92 | 2.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,500.00 | 3,782,690.24 | 2.58 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,900.00 | 3,099,595.98 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 6,680.00 | 2,958,171.20 | 2.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,824.00 | 2,775,992.00 | 1.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,800.00 | 2,710,833.09 | 1.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,700.00 | 2,498,040.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,264,362.13 | 60.29 | 90.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,855,760.83 | 2.63 | 3.97 |
| 采矿业 | 3,057,008.28 | 2.09 | 3.14 |
| 金融业 | 787,920.00 | 0.54 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 591,760.00 | 0.40 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403,318.00 | 0.28 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,278.16 | 0.16 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.34 | 6.07 | 1.83 | 146,408,487.99 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 5.35 | 0.53 | 285,014,260.10 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.21 | 1.43 | 296,495,998.06 |
| 2025-06-30 | 91.56 | 5.28 | 1.80 | 238,464,509.10 |
| 2025-03-31 | 93.62 | 5.62 | 2.04 | 252,098,354.53 |
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