中银核心精选混合C(012707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银核心精选混合C(012707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,520,203.40	10,222,460.13	4,410,976.09	-16,492,402.29
利息合计	14,351.04	8,356.16	53,480.71	35,463.26
其中：存款利息收入	14,351.04	8,356.16	53,480.71	35,463.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,710,037.24	12,115,332.61	7,919,040.74	-11,715,381.85
其中：股票投资收益	70,818,474.31	10,272,072.69	4,514,406.46	-13,727,251.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,829.54	79,119.89	207,550.60	81,497.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,728,733.39	1,764,140.03	3,197,083.68	1,930,373.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,772,580.69	-1,908,710.63	-3,601,656.79	-4,850,089.00
其他收入	23,234.43	7,481.99	40,111.43	37,605.30
费用	3,846,462.93	1,792,679.70	3,401,279.70	1,720,926.68
管理人报酬	3,099,080.40	1,439,837.99	2,726,104.59	1,380,547.10
基金托管费	516,513.31	239,972.88	454,350.86	230,091.20
销售服务费	38,817.02	18,515.92	33,065.37	16,290.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,052.20	94,352.91	187,758.88	93,997.72
利润总额	95,673,740.47	8,429,780.43	1,009,696.39	-18,213,328.97

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