基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心成长混合C(012710) |
净值：
0.5811
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：0.5811 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 713,855.00 | 66,752,581.05 | 10.18 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,059,400.00 | 62,494,006.00 | 9.53 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,941,800.00 | 59,924,466.00 | 9.14 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,297,700.00 | 58,175,891.00 | 8.87 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,915,357.00 | 57,364,942.15 | 8.75 |
| 002756 | 永兴材料 | 991,950.00 | 56,184,048.00 | 8.57 |
| 002213 | 大为股份 | 1,164,201.00 | 42,772,744.74 | 6.52 |
| 600773 | 西藏城投 | 3,154,502.00 | 40,598,440.74 | 6.19 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,151,700.00 | 39,422,691.00 | 6.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 564,900.00 | 34,639,668.00 | 5.28 |
| 09696 | 天齐锂业 | 428,600.00 | 14,957,428.10 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,943,404.79 | 58.09 | 67.67 |
| 采矿业 | 131,814,553.15 | 20.10 | 23.42 |
| 房地产业 | 50,158,777.14 | 7.65 | 8.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | - | 11.84 | 655,823,061.67 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 8.85 | 685,647,104.98 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.10 | 310,619,214.61 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 5.36 | 336,106,637.30 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 13.57 | 317,012,947.33 |
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