基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF联接A(012712) |
净值：
1.2661
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2661 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,800.00 | 72,192.00 | 0.05 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,500.00 | 47,475.00 | 0.03 |
| 601088 | 中国神华 | 1,100.00 | 44,594.00 | 0.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,200.00 | 42,328.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 5,200.00 | 41,600.00 | 0.03 |
| 600028 | 中国石化 | 7,000.00 | 39,480.00 | 0.03 |
| 601988 | 中国银行 | 6,800.00 | 38,216.00 | 0.03 |
| 601169 | 北京银行 | 5,400.00 | 36,882.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,000.00 | 35,820.00 | 0.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,900.00 | 35,293.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 666,007.00 | 0.44 | 51.95 |
| 采矿业 | 258,410.00 | 0.17 | 20.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,056.00 | 0.09 | 10.22 |
| 制造业 | 104,450.00 | 0.07 | 8.15 |
| 建筑业 | 60,038.00 | 0.04 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,660.00 | 0.03 | 3.33 |
| 房地产业 | 19,440.00 | 0.01 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 5.94 | 105,720,081.98 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.05 | 141,973,193.92 |
| 2025-06-30 | 0.86 | - | 6.14 | 149,690,335.18 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.21 | 149,270,078.01 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.52 | 142,922,395.66 |
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