建信沪深300红利ETF联接A(012712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,028,725.96 |
4,128,801.92 |
1,302,195.72 |
712,565.72 |
| 本期利润 |
-3,972,431.70 |
2,054,185.35 |
933,658.49 |
5,041,365.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.16 |
4.87 |
2.66 |
17.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.11 |
4.82 |
2.28 |
27.17 |
| 期末可供分配利润 |
4,975,368.18 |
5,529,980.18 |
2,363,110.27 |
621,632.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,342,856.44 |
51,575,728.46 |
44,680,750.16 |
33,970,623.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
26.94 |
23.86 |
21.10 |
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