基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴经济一年持有混合C(012720) |
净值：
0.9550
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9550 | 2025-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 502,281.00 | 70,560,569.49 | 4.78 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,508,900.00 | 66,270,888.00 | 4.49 |
| 301162 | 国能日新 | 1,448,518.00 | 65,907,569.00 | 4.47 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,620,000.00 | 63,082,770.84 | 4.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,954,220.00 | 63,076,964.60 | 4.27 |
| 01368 | 特步国际 | 12,057,500.00 | 62,974,701.97 | 4.27 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 5,454,000.00 | 61,920,627.68 | 4.20 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,056,289.00 | 61,211,947.55 | 4.15 |
| 601888 | 中国中免 | 906,866.00 | 60,769,090.66 | 4.12 |
| 00780 | 同程旅行 | 3,601,600.00 | 60,701,107.08 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,429,114.72 | 37.77 | 70.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,173,617.45 | 7.13 | 13.34 |
| 租赁和商务服务业 | 60,769,090.66 | 4.12 | 7.71 |
| 采矿业 | 52,151,449.00 | 3.53 | 6.61 |
| 批发和零售业 | 8,307,722.00 | 0.56 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,637,484.56 | 0.31 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.08 | - | 12.19 | 1,475,939,446.24 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 13.98 | 1,611,300,040.07 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 8.76 | 1,487,787,097.70 |
| 2024-03-31 | 92.13 | - | 8.45 | 1,562,931,601.63 |
| 2023-12-31 | 84.93 | - | 15.46 | 1,527,530,102.08 |
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