华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏新兴经济一年持有混合C(012720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,503,957.79	192,810,812.16	12,080,176.19	222,692,977.44
利息合计	108,948.80	452,264.48	262,625.59	711,213.20
其中：存款利息收入	108,948.80	452,264.48	262,625.59	711,213.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,014,678.08	105,612,895.04	-38,708,483.96	48,720,056.61
其中：股票投资收益	137,800,523.41	83,676,816.39	-52,451,568.66	14,365,373.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	93,130.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,214,154.67	21,842,948.38	13,743,084.70	34,354,683.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,619,669.09	86,745,652.64	50,526,034.56	173,261,707.63
其他收入	-	-	-	-
费用	4,549,584.52	18,231,578.88	10,255,519.02	21,737,500.58
管理人报酬	3,666,114.96	14,903,616.59	8,410,477.77	17,951,801.71
基金托管费	611,019.12	2,483,936.16	1,401,746.33	2,991,966.87
销售服务费	180,846.76	627,413.68	334,084.67	590,049.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,603.68	216,612.24	109,210.25	203,682.37
利润总额	45,954,373.27	174,579,233.28	1,824,657.17	200,955,476.86

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