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首页 > 基金> 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012743)

净值：

1.0657

日增长率：

0.44%

累计净值：1.0657

2025-12-24

净值走势

汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0657	0.44%
2025-12-23	1.0610	0.06%
2025-12-22	1.0604	0.37%
2025-12-19	1.0565	0.14%
2025-12-18	1.0550	-0.32%
2025-12-17	1.0584	0.48%
2025-12-16	1.0533	-0.37%
2025-12-15	1.0572	-0.36%

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基金情况

基金全称	汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.68亿元	份额规模	1.5871亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.87%
最近一月	0.56%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	5.72%
最近两年	13.42%

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基金要闻

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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600497	驰宏锌锗	150,000.00	964,500.00	0.53

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	964,500.00	0.53	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.53	5.00	0.71	181,539,902.50
2025-06-30	1.99	5.15	3.81	214,492,499.54
2025-03-31	2.53	5.15	1.69	259,914,182.70
2024-12-31	1.40	8.19	2.13	318,839,682.88
2024-09-30	-	8.95	2.18	366,517,964.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-20	-	蔡健林	1592	6.57

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基金公告

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