首页 > 基金> 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012743)
净值：
1.0998
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0998 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0998-0.11%
2026-09-211.1010-0.03%
2026-09-181.10130.25%
2026-09-171.0985-0.02%
2026-09-161.09870.10%
2026-09-151.0976-0.15%
2026-09-141.0993-0.33%
2026-09-111.1029-0.59%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.9606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -1.11%
最近三月 -2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 16.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600497驰宏锌锗150,000.00964,500.000.53
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业964,500.000.53100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.8010.46126,205,749.54
2026-03-31-6.085.75132,668,995.78
2025-12-31-5.011.11165,454,290.76
2025-09-300.535.000.71181,539,902.50
2025-06-301.995.153.81214,492,499.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-20-蔡健林18649.98
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