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富国双利增强债券C(012747)
富国双利增强债券C
(012747)
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累计净值：1.0846
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0846 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 1.0888 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.0914 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.0912 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0909 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.0906 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.0929 | 0.15% |
| 2026-11-04 | 1.0913 | 0.56% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.00亿元
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份额规模
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27.4754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-2.68%
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最近三月
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-5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,000,000.00 | 54,790,000.00 | 0.50 |
| 00005 | 汇丰控股 | 352,000.00 | 47,741,760.00 | 0.44 |
| 02888 | 渣打集团 | 220,000.00 | 46,156,000.00 | 0.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,000,000.00 | 45,580,000.00 | 0.42 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 45,360,000.00 | 0.42 |
| 002837 | 英维克 | 800,000.00 | 43,160,000.00 | 0.40 |
| 300395 | 菲利华 | 450,000.00 | 42,714,000.00 | 0.39 |
| 688147 | 微导纳米 | 400,343.00 | 40,598,783.63 | 0.37 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,701,003.00 | 39,769,450.14 | 0.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,787.00 | 38,229,806.10 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,083,320,301.87 | 9.98 | 64.40 |
| 金融业 | 205,458,260.00 | 1.89 | 12.21 |
| 采矿业 | 197,367,829.33 | 1.82 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,180,360.00 | 0.47 | 3.04 |
| 建筑业 | 38,841,308.00 | 0.36 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,035,000.00 | 0.31 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 26,592,000.00 | 0.24 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 22,986,000.00 | 0.21 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,347,011.05 | 0.21 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.33 | 92.94 | 5.29 | 10,859,614,921.40 |
| 2026-06-30 | 20.00 | 88.09 | 2.87 | 10,784,391,047.92 |
| 2026-03-31 | 17.64 | 96.09 | 2.21 | 6,740,354,214.46 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 85.28 | 2.43 | 679,222,627.99 |
| 2025-09-30 | 18.45 | 84.38 | 5.27 | 298,816,269.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 627 | 9.81 |
| 2023-09-08 | 2026-09-03 | 朱晨杰 | 1091 | 21.92 |
| 2022-09-26 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 1087 | 10.93 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.62 |
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