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富国双利增强债券C(012747)
富国双利增强债券C
(012747)
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累计净值：1.1065
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1065 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.1052 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.1119 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1133 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1066 | -0.99% |
| 2026-01-30 | 1.1177 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.1213 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 1.1264 | 0.72% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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3.6124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.96%
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最近两年
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21.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 24,000.00 | 4,872,720.00 | 0.72 |
| 300475 | 香农芯创 | 30,000.00 | 4,330,200.00 | 0.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 213,500.00 | 4,270,000.00 | 0.63 |
| 000975 | 山金国际 | 160,000.00 | 3,892,800.00 | 0.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,500.00 | 3,840,130.00 | 0.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,100.00 | 3,333,000.00 | 0.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,098.00 | 3,272,865.02 | 0.48 |
| 002837 | 英维克 | 29,000.00 | 3,099,810.00 | 0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 0.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 105,000.00 | 2,927,400.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 614,150.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,557,994.97 | 9.50 | 77.69 |
| 采矿业 | 10,485,400.00 | 1.54 | 12.62 |
| 批发和零售业 | 4,330,200.00 | 0.64 | 5.21 |
| 金融业 | 1,829,500.00 | 0.27 | 2.20 |
| 建筑业 | 958,620.00 | 0.14 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 934,400.00 | 0.14 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.59 | 85.28 | 2.43 | 679,222,627.99 |
| 2025-09-30 | 18.45 | 84.38 | 5.27 | 298,816,269.77 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 92.95 | 5.97 | 70,822,113.12 |
| 2025-03-31 | 12.61 | 99.58 | 1.30 | 52,800,973.94 |
| 2024-12-31 | 11.81 | 87.17 | 1.41 | 52,960,663.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 347 | 12.03 |
| 2023-09-08 | - | 朱晨杰 | 884 | 17.45 |
| 2022-09-26 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 1087 | 10.93 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.62 |
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