富国双利增强债券C(012747)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,590,893.78 |
7,355,724.74 |
841,912.32 |
346,129.81 |
| 本期利润 |
167,374,748.65 |
10,190,743.83 |
798,192.69 |
613,917.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
7.58 |
2.90 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.95 |
8.50 |
3.33 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
166,528,252.05 |
3,041,236.05 |
-1,150,561.36 |
-1,735,019.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,344,319,672.30 |
387,552,901.08 |
45,005,341.38 |
30,291,146.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.07 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.88 |
7.28 |
2.17 |
-1.12 |
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