基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合C(012749) |
净值：
0.3695
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：0.3695 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 3,138,800.00 | 56,435,624.00 | 8.85 |
| 02517 | 锅圈 | 14,862,800.00 | 55,510,752.17 | 8.70 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 25,481,000.00 | 53,321,324.01 | 8.36 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,204,700.00 | 31,611,328.00 | 4.96 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,290,600.00 | 27,311,091.54 | 4.28 |
| 605338 | 巴比食品 | 884,200.00 | 22,237,630.00 | 3.49 |
| 00817 | 中国金茂 | 14,650,000.00 | 16,686,430.58 | 2.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 698,000.00 | 16,165,680.00 | 2.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,044,000.00 | 16,035,840.00 | 2.51 |
| 000786 | 北新建材 | 598,400.00 | 15,606,272.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,781,036.58 | 47.31 | 82.45 |
| 采矿业 | 23,248,176.05 | 3.64 | 6.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,499,343.20 | 2.90 | 5.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,386,795.00 | 2.10 | 3.66 |
| 住宿和餐饮业 | 5,238,720.00 | 0.82 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,962,263.00 | 0.46 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 427,910.61 | 0.07 | 0.12 |
| 房地产业 | 407,691.00 | 0.06 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 7.65 | 637,827,494.67 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.76 | 689,786,492.61 |
| 2025-09-30 | 92.95 | - | 7.53 | 759,589,065.97 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.24 | 753,402,678.40 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.19 | 765,683,304.60 |
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