华泰柏瑞远见智选混合C(012749)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞远见智选混合C(012749)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,177,807.43	135,380,290.02	35,997,803.82	-356,865,497.46
利息合计	86,916.68	246,991.64	136,540.74	594,285.34
其中：存款利息收入	86,916.68	246,991.64	136,540.74	594,285.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,969,509.42	124,937,016.56	22,996,853.62	-661,191,889.63
其中：股票投资收益	41,604,747.33	111,075,030.13	14,486,776.44	-677,033,458.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,364,762.09	13,861,986.43	8,510,077.18	15,841,569.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,281,365.71	10,098,228.08	12,826,415.73	303,638,475.11
其他收入	47,132.18	98,053.74	37,993.73	93,631.72
费用	4,814,170.30	11,149,735.91	5,642,246.20	14,069,073.94
管理人报酬	3,910,086.80	9,088,903.56	4,605,345.87	11,515,251.24
基金托管费	651,681.14	1,514,817.24	767,557.65	1,919,208.60
销售服务费	152,701.54	343,402.96	173,579.12	433,567.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,700.82	202,612.15	95,763.56	201,046.28
利润总额	-19,991,977.73	124,230,554.11	30,355,557.62	-370,934,571.40

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