基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证龙头企业指数A(012756) |
净值：
1.1690
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1690 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,640.00 | 5,743,946.40 | 8.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,095,566.00 | 7.72 |
| 601318 | 中国平安 | 62,902.00 | 4,302,496.80 | 6.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 4,026,000.00 | 6.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,100.00 | 3,347,037.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 73,000.00 | 3,073,300.00 | 4.65 |
| 000333 | 美的集团 | 29,100.00 | 2,274,165.00 | 3.44 |
| 600900 | 长江电力 | 72,200.00 | 1,963,118.00 | 2.97 |
| 300059 | 东方财富 | 74,600.00 | 1,729,228.00 | 2.62 |
| 600030 | 中信证券 | 57,600.00 | 1,653,696.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,628,011.45 | 53.96 | 56.73 |
| 金融业 | 13,141,048.80 | 19.90 | 20.92 |
| 采矿业 | 6,776,982.00 | 10.26 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,963,118.00 | 2.97 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,323,344.00 | 2.00 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,219,858.65 | 1.85 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 819,396.00 | 1.24 | 1.30 |
| 建筑业 | 624,834.00 | 0.95 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,696.00 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 439,252.00 | 0.67 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 301,950.00 | 0.46 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 5.29 | 66,031,902.19 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.34 | 72,656,098.01 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 82,366,796.10 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.73 | 88,797,195.22 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 5.66 | 97,581,687.74 |
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