易方达中证龙头企业指数A(012756)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
561,889.93 |
1,111,583.12 |
194,629.35 |
-641,526.41 |
| 本期利润 |
616,520.04 |
2,650,970.11 |
65,806.15 |
1,377,751.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
18.85 |
0.44 |
12.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
22.39 |
0.90 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
286,715.59 |
-279,571.64 |
-1,508,681.13 |
-2,056,999.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,098,187.02 |
12,372,611.20 |
14,094,180.29 |
16,987,819.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.94 |
16.71 |
-3.78 |
-4.64 |
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