基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合C(012767) |
净值：
1.8835
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.8835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 724,600.00 | 22,774,178.00 | 5.31 |
| 689009 | 九号公司 | 394,790.00 | 21,766,056.10 | 5.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 376,700.00 | 19,053,486.00 | 4.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 908,300.00 | 18,166,000.00 | 4.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,086.00 | 17,738,727.30 | 4.14 |
| 600346 | 恒力石化 | 785,800.00 | 17,704,074.00 | 4.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 158,600.00 | 17,431,726.00 | 4.06 |
| 300207 | 欣旺达 | 663,000.00 | 17,337,450.00 | 4.04 |
| 002847 | 盐津铺子 | 249,000.00 | 17,009,190.00 | 3.97 |
| 688484 | 南芯科技 | 409,518.00 | 16,651,001.88 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,542,897.65 | 65.63 | 72.08 |
| 采矿业 | 36,660,566.40 | 8.55 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,239,634.71 | 8.45 | 9.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,053,486.00 | 4.44 | 4.88 |
| 金融业 | 12,658,239.00 | 2.95 | 3.24 |
| 卫生和社会工作 | 4,206,438.00 | 0.98 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 215,204.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 9.25 | 428,963,698.21 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 8.27 | 478,306,465.06 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 529,636,665.94 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 8.32 | 597,972,270.09 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.28 | 607,141,452.99 |
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