基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合C(012767) |
净值：
1.9884
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.9884 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 342,400.00 | 27,203,680.00 | 7.67 |
| 002847 | 盐津铺子 | 312,894.00 | 18,576,516.78 | 5.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,900.00 | 15,362,444.00 | 4.33 |
| 600346 | 恒力石化 | 698,700.00 | 15,126,855.00 | 4.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 147,700.00 | 14,179,200.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 281,800.00 | 13,881,468.00 | 3.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,954.00 | 12,733,782.00 | 3.59 |
| 002311 | 海大集团 | 236,038.00 | 11,757,052.78 | 3.32 |
| 600030 | 中信证券 | 433,100.00 | 10,411,724.00 | 2.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100,100.00 | 9,689,680.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,146,486.77 | 69.44 | 82.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,793,136.92 | 6.43 | 7.67 |
| 金融业 | 10,411,724.00 | 2.94 | 3.50 |
| 采矿业 | 8,304,103.11 | 2.34 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,049,159.99 | 1.99 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,336,122.00 | 0.66 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.81 | - | 13.94 | 354,450,636.20 |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 9.25 | 428,963,698.21 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 8.27 | 478,306,465.06 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 529,636,665.94 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 8.32 | 597,972,270.09 |
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