财通资管价值发现混合C(012767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,589,022.28 |
9,671,250.24 |
-3,249,682.11 |
-33,594,755.96 |
| 本期利润 |
5,609,445.04 |
18,376,413.69 |
2,310,248.68 |
63,938.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.31 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
19.91 |
2.13 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
29.35 |
5.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
10,697,785.06 |
7,393,033.22 |
-6,895,529.33 |
-5,664,639.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.19 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,282,681.44 |
69,928,256.39 |
90,632,893.24 |
114,424,390.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.81 |
1.47 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.91 |
-12.81 |
-29.22 |
-32.59 |
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