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华夏中证动漫游戏ETF联接A

(012768)

净值:
0.9789
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9789 2024-05-22
  • 净值走势
华夏中证动漫游戏ETF联接A(012768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-220.97890.00%
2024-05-210.98280.29%
2024-05-200.9800-0.45%
2024-05-170.9844-0.10%
2024-05-160.9854-0.46%
2024-05-150.9900-1.55%
2024-05-141.00562.59%
2024-05-130.9802-2.05%
基金全称 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.49亿元 份额规模 14.6559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.12%
最近一月 3.04%
最近三月 -5.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -30.83%
最近两年 18.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603444吉比特10,600.002,022,162.000.05
600633浙数文化151,500.001,660,440.000.04
600880博瑞传播152,600.00718,746.000.02
600576祥源文旅85,000.00538,050.000.01
002555三七互娱23,337.00406,297.170.01
603258电魂网络19,500.00376,545.000.01
002517恺英网络33,933.00373,941.660.01
002602世纪华通68,229.00322,040.880.01
002558巨人网络25,213.00301,295.350.01
300251光线传媒24,100.00257,388.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7,019,668.770.1879.17
文化、体育和娱乐业1,514,184.000.0417.08
制造业332,167.700.013.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-310.23-7.403,920,493,713.11
2023-12-310.53-5.613,354,038,135.66
2023-09-30--7.233,585,034,562.38
2023-06-30--5.854,863,634,958.34
2023-03-311.35-6.75762,015,364.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-31-徐猛997-2.11
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