首页 > 基金> 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

(012769)
净值：
1.1216
日增长率：
-0.80%
累计净值：1.1216 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1216-0.80%
2026-09-231.1306-2.26%
2026-09-221.15670.81%
2026-09-211.14740.73%
2026-09-181.13910.70%
2026-09-171.1312-0.31%
2026-09-161.1347-0.07%
2026-09-151.1355-0.60%
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基金情况

基金全称 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 鲁亚运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.67亿元 份额规模 17.0321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -33.93%
最近两年 31.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603444吉比特6,000.001,811,700.000.06
600633浙数文化96,000.001,328,640.000.04
600880博瑞传播99,000.00529,650.000.02
600640国脉文化42,000.00509,040.000.02
603258电魂网络15,000.00376,500.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,025,880.000.1488.37
文化、体育和娱乐业529,650.000.0211.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.922,814,800,981.85
2026-03-31--5.942,968,904,850.11
2025-12-31--6.593,826,441,321.60
2025-09-30--7.054,178,080,048.85
2025-06-300.15-8.522,962,560,030.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-鲁亚运385-29.01
2021-08-312025-09-09徐猛147057.99
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