首页 - 基金 - 华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769) - 资产负债表
华夏中证动漫游戏ETF联接C(012769)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 269,225,917.46 14,002,071.15 17,859,274.72
结算备付金 4,425,876.24 15,445,036.60 22,632.67 -
存出保证金 1,951,819.41 1,707,978.56 78,339.40 123,265.58
交易性金融资产 3,187,882,605.52 4,625,077,125.61 241,835,642.43 300,235,941.49
其中:股票投资 17,776,099.17 - - -
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - - 1,048,158.08 -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 69,568,534.05 193,824,577.15 507,152.37 1,871,952.40
其他资产 983,337.42 - - -
资产总计 3,448,401,665.17 5,105,280,635.38 257,493,996.10 320,090,434.19
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 22,631,960.59 98,324,551.28 - -
应付赎回款 70,450,509.00 139,331,041.54 2,058,484.36 3,738,311.26
应付管理人报酬 78,794.57 84,590.55 5,690.40 6,683.63
应付托管费 15,758.91 16,918.11 1,138.08 1,336.73
应付销售服务费 495,473.54 571,240.90 35,751.16 48,807.69
应付交易费用 - - - -
应交税费 - 2,760,125.71 - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 691,032.90 557,208.95 174,598.51 89,944.81
负债合计 94,363,529.51 241,645,677.04 2,275,662.51 3,885,084.12
所有者权益
实收基金 3,079,338,008.65 3,157,203,826.20 311,047,971.14 359,869,563.83
未分配利润 274,700,127.01 1,706,431,132.14 -55,829,637.55 -43,664,213.76
所有者权益合计 3,354,038,135.66 4,863,634,958.34 255,218,333.59 316,205,350.07
负债及所有者权益总计 3,448,401,665.17 5,105,280,635.38 257,493,996.10 320,090,434.19
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-