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信澳精华配置混合C(012772)
信澳精华配置混合C
(012772)
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累计净值：0.6020
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 0.6020 | 2.56% |
| 2026-11-03 | 0.5870 | -1.68% |
| 2026-11-02 | 0.5970 | 2.23% |
| 2026-10-30 | 0.5840 | 0.86% |
| 2026-10-29 | 0.5790 | -1.53% |
| 2026-10-28 | 0.5880 | 0.51% |
| 2026-10-27 | 0.5850 | -2.01% |
| 2026-10-26 | 0.5970 | -1.00% |
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基金全称
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信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张剑滔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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-7.53%
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最近三月
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-14.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.00%
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最近两年
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-33.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,263.00 | 9,141,357.06 | 9.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 126,452.00 | 9,139,950.56 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,834.00 | 5,482,765.74 | 5.83 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 4,619,775.00 | 4.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 48,272.00 | 4,515,845.60 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 4,446,420.00 | 4.73 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 108,800.00 | 4,212,736.00 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 3,928,900.00 | 4.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 28,657.00 | 3,744,896.76 | 3.98 |
| 603369 | 今世缘 | 125,558.00 | 3,526,924.22 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,218,939.95 | 76.81 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389,714.43 | 1.48 | 1.88 |
| 采矿业 | 157,887.00 | 0.17 | 0.21 |
| 金融业 | 828.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.46 | - | 21.86 | 94,022,401.81 |
| 2026-06-30 | 79.13 | - | 20.70 | 104,996,804.37 |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 21.12 | 122,363,068.97 |
| 2025-12-31 | 79.40 | - | 21.18 | 143,523,206.06 |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.17 | 166,164,684.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1667 | -44.36 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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