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信澳精华配置混合C(012772)
信澳精华配置混合C
(012772)
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累计净值：0.7050
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.7050 | 1.15% |
| 2026-08-03 | 0.6970 | -1.55% |
| 2026-07-31 | 0.7080 | 0.71% |
| 2026-07-30 | 0.7030 | 0.29% |
| 2026-07-29 | 0.7010 | 1.15% |
| 2026-07-28 | 0.6930 | -1.14% |
| 2026-07-27 | 0.7010 | 1.89% |
| 2026-07-24 | 0.6880 | -1.15% |
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基金全称
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信澳精华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张剑滔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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-6.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.75%
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最近两年
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-10.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,834.00 | 9,760,010.34 | 9.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 125,252.00 | 9,709,535.04 | 9.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,163.00 | 9,677,154.87 | 9.22 |
| 688652 | 京仪装备 | 27,359.00 | 5,476,451.03 | 5.22 |
| 300604 | 长川科技 | 12,100.00 | 4,131,182.00 | 3.93 |
| 603369 | 今世缘 | 172,258.00 | 4,084,237.18 | 3.89 |
| 000596 | 古井贡酒 | 50,172.00 | 4,003,725.60 | 3.81 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 125,000.00 | 3,700,000.00 | 3.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 29,803.00 | 3,259,554.11 | 3.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47,700.00 | 3,101,931.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,788,413.22 | 76.94 | 97.24 |
| 房地产业 | 1,450,904.00 | 1.38 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706,512.00 | 0.67 | 0.85 |
| 采矿业 | 133,242.00 | 0.13 | 0.16 |
| 金融业 | 707.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.13 | - | 20.70 | 104,996,804.37 |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 21.12 | 122,363,068.97 |
| 2025-12-31 | 79.40 | - | 21.18 | 143,523,206.06 |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.17 | 166,164,684.45 |
| 2025-06-30 | 79.47 | - | 20.61 | 177,211,331.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-14 | - | 张剑滔 | 1575 | -34.84 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 冯明远 | 386 | -1.32 |
| 2021-06-28 | 2022-07-19 | 齐兴方 | 386 | -1.32 |
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