首页 > 基金> 前海开源丰和债券C(012775)
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前海开源丰和债券C

(012775)
净值：
1.0332
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0834 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源丰和债券C(012775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03320.02%
2026-02-051.03300.01%
2026-02-041.03290.02%
2026-02-031.03270.01%
2026-02-021.03260.02%
2026-01-301.03240.00%
2026-01-291.03240.01%
2026-01-281.03230.01%
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基金情况

基金全称 前海开源丰和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0065亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 2.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.140.471,531,857,419.86
2025-09-30-112.130.091,520,008,072.22
2025-06-30-116.970.321,520,091,504.84
2025-03-31-117.010.661,503,696,059.98
2024-12-31-99.880.161,504,520,031.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-13-李炳智16408.57
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