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前海开源丰和债券C(012775)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0167 1.0349
2 2023-02-10 1.0163 1.0345
3 2023-02-03 1.0148 1.0330
4 2023-01-20 1.0121 1.0303
5 2023-01-19 1.0119 1.0301
6 2023-01-13 1.0110 1.0292
7 2023-01-12 1.0110 1.0292
8 2023-01-11 1.0108 1.0290
9 2023-01-10 1.0110 1.0292
10 2023-01-09 1.0116 1.0298
11 2023-01-06 1.0116 1.0298
12 2023-01-05 1.0114 1.0296
13 2023-01-04 1.0109 1.0291
14 2023-01-03 1.0100 1.0282
15 2022-12-31 1.0094 1.0276
16 2022-12-30 1.0094 1.0276
17 2022-12-29 1.0088 1.0270
18 2022-12-28 1.0083 1.0265
19 2022-12-27 1.0082 1.0264
20 2022-12-26 1.0079 1.0261
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