基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合C(012786) |
净值：
0.7344
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.7344 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,800.00 | 79,423,024.90 | 9.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 207,721.00 | 76,287,614.46 | 9.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,200.00 | 43,432,000.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 685,900.00 | 38,897,389.00 | 4.62 |
| 600183 | 生益科技 | 501,800.00 | 35,833,538.00 | 4.26 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,338,200.00 | 29,227,500.00 | 3.47 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 536,542.00 | 28,554,765.24 | 3.39 |
| 002294 | 信立泰 | 569,600.00 | 28,223,680.00 | 3.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,250,254.00 | 27,343,054.98 | 3.25 |
| 605117 | 德业股份 | 315,000.00 | 27,153,000.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,433,454.80 | 67.94 | 89.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,448,262.98 | 4.93 | 6.51 |
| 采矿业 | 8,962,855.00 | 1.07 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,325,950.54 | 0.99 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,926,962.41 | 0.70 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 897,230.88 | 0.11 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 15,934.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 6.43 | 841,097,845.80 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 5.52 | 931,950,904.91 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 6.47 | 744,360,798.30 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 6.29 | 760,611,273.15 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.81 | 788,129,472.19 |
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