鹏华品质精选混合C(012786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,181,332.77 |
-1,867,595.40 |
-8,410,772.74 |
-4,889,460.32 |
| 本期利润 |
9,072,568.04 |
779,226.72 |
-1,417,562.08 |
-2,513,829.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.93 |
2.20 |
-3.20 |
-5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.60 |
2.57 |
-2.91 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润 |
-22,512,585.73 |
-27,884,745.68 |
-30,352,959.31 |
-33,814,061.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
41,069,302.18 |
34,810,066.75 |
39,496,793.65 |
43,621,566.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.59 |
0.58 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.40 |
-40.84 |
-42.32 |
-43.67 |
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