首页 > 基金> 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)
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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A

(012787)
净值：
1.0069
日增长率：
2.37%
累计净值：1.0069 2026-08-04
  • 净值走势
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.00692.37%
2026-08-030.9836-1.10%
2026-07-310.99451.61%
2026-07-300.9787-2.75%
2026-07-291.00640.79%
2026-07-280.9985-3.44%
2026-07-271.03412.00%
2026-07-241.0138-1.63%
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基金情况

基金全称 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李子宸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -10.87%
最近三月 -4.57%
最近六月 0.00%
最近一年 20.93%
最近两年 48.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.046.3810,025,303.53
2026-03-31-5.734.5017,638,057.96
2025-12-31-5.314.3936,152,058.68
2025-09-30-5.095.2239,610,234.10
2025-06-30-5.762.2935,026,183.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-李子宸108816.35
2022-02-082024-08-08陈曙亮912-31.63
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