浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A(012787)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,079,773.57 |
-2,661,322.30 |
-2,430,689.43 |
-5,258,281.87 |
| 本期利润 |
2,946,537.60 |
6,653,325.52 |
763,455.17 |
-618,319.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.20 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.86 |
23.75 |
2.75 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.28 |
26.68 |
2.87 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
197,890.07 |
-9,360,911.76 |
-10,740,170.75 |
-9,548,838.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
7,799,553.45 |
27,656,752.77 |
26,169,728.13 |
28,542,217.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.96 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.66 |
-3.81 |
-21.89 |
-24.07 |
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